流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		21,360,895	20,475,527

2020/11/12 9:15

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712

2020/11/12 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2020年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	3,374,330,437	735,514,715

注記表

2020/11/12 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2020年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	478,901,879	80,970,756

注記表

2020/11/12 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2020年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,141,752,692	3,678,252,977

注記表

2020/11/12 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2020年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	658,479,599	487,478,779

注記表

2020/11/12 9:15