剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 2019年 2月19日至 2019年 8月18日	第16期中間計算期間自 2020年 2月19日至 2020年 8月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,443,756	△40,512,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,206,170,173	4,215,639,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	470,155,644	418,570,377
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	470,155,644	418,570,377
剰余金減少額又は欠損金増加額	217,509,093	353,960,639
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	217,509,093	353,960,639
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,485,217,348	4,233,485,239

2020/11/12 9:15

#2 中間注記表（連結）

2020/11/12 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2020/11/12 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470

2020/11/12 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2020年 8月18日現在)
元本	63,487,344,187	65,985,212,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	105,511,206,067	106,301,167,258

注記表

2020/11/12 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2020年 8月18日現在)
元本	107,405,246,912	103,211,787,037
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,756,049,926	28,655,406,351

注記表

2020/11/12 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2020年 8月18日現在)
元本	59,028,905,441	59,826,000,121
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	186,452,940,936	178,880,648,138

注記表

2020/11/12 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 2月18日現在)	(2020年 8月18日現在)
元本	92,850,628,728	86,832,788,061
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,116,477,416	79,539,756,565

注記表

2020/11/12 9:15