三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友・DC年金バランス50(標準型)、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月18日 | 2022年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,926,354 | 34,092,304 |
| コール・ローン | 760,307,593 | 814,027,700 |
| 親投資信託受益証券 | 14,461,365,436 | 15,997,586,300 |
| 未収入金 | － | 4,410,000 |
| 流動資産計 | 15,244,599,383 | 16,850,116,304 |
| 資産の部合計 | 15,244,599,383 | 16,850,116,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,411,076 | 22,005,370 |
| 未払受託者報酬 | 2,511,247 | 2,601,570 |
| 未払委託者報酬 | 15,904,801 | 16,476,903 |
| その他未払費用 | 419,891 | 435,105 |
| 流動負債計 | 29,247,015 | 41,518,948 |
| 負債の部合計 | 29,247,015 | 41,518,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,378,840,162 | 10,114,921,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,836,512,206 | 6,693,675,460 |
| （分配準備積立金） | 1,669,920,939 | 1,580,072,936 |
| 元本等合計 | 15,215,352,368 | 16,808,597,356 |
| 純資産の部合計 | 15,215,352,368 | 16,808,597,356 |
| 負債・純資産合計 | 15,244,599,383 | 16,850,116,304 |
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