三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友・DC年金バランス50(標準型)、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,169,556 | 29,322,956 |
| コール・ローン | 833,920,755 | 838,022,046 |
| 親投資信託受益証券 | 16,793,999,678 | 18,674,511,179 |
| 流動資産計 | 17,670,089,989 | 19,541,856,181 |
| 資産の部合計 | 17,670,089,989 | 19,541,856,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,249,679 | 9,042,763 |
| 未払受託者報酬 | 2,866,444 | 3,067,707 |
| 未払委託者報酬 | 18,154,461 | 19,429,052 |
| 未払利息 | － | 4,210 |
| その他未払費用 | 479,656 | 515,677 |
| 流動負債計 | 29,750,240 | 32,059,409 |
| 負債の部合計 | 29,750,240 | 32,059,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,835,317,736 | 11,406,504,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,805,022,013 | 8,103,292,239 |
| （分配準備積立金） | 1,700,333,862 | 1,617,169,473 |
| 元本等合計 | 17,640,339,749 | 19,509,796,772 |
| 純資産の部合計 | 17,640,339,749 | 19,509,796,772 |
| 負債・純資産合計 | 17,670,089,989 | 19,541,856,181 |
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