三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友・DC年金バランス50(標準型)、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,043,329 | 6,838,138 |
| コール・ローン | 1,013,237,330 | 1,096,692,495 |
| 親投資信託受益証券 | 20,436,285,548 | 21,239,834,002 |
| 未収入金 | 13,770,000 | － |
| 流動資産計 | 21,488,336,207 | 22,343,364,635 |
| 資産の部合計 | 21,488,336,207 | 22,343,364,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,470,532 | 26,864,575 |
| 未払受託者報酬 | 3,365,367 | 3,615,488 |
| 未払委託者報酬 | 21,314,211 | 22,898,397 |
| その他未払費用 | 562,173 | 542,242 |
| 流動負債計 | 48,712,283 | 53,920,702 |
| 負債の部合計 | 48,712,283 | 53,920,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,866,094,525 | 12,252,512,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,573,529,399 | 10,036,931,061 |
| （分配準備積立金） | 3,295,449,785 | 3,064,790,098 |
| 元本等合計 | 21,439,623,924 | 22,289,443,933 |
| 純資産の部合計 | 21,439,623,924 | 22,289,443,933 |
| 負債・純資産合計 | 21,488,336,207 | 22,343,364,635 |
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