有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
各ファンドの信託報酬率および実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬率およびその配分>

	信託報酬率	配分(税抜き)
		委託会社	販売会社	受託会社
マイパッケージ30	年0.2376% (税抜き0.22%)	年0.09%	年0.1%	年0.03%
マイパッケージ50	年0.2484% (税抜き0.23%)	年0.10%	年0.1%	年0.03%
マイパッケージ70	年0.2592% (税抜き0.24%)	年0.11%	年0.1%	年0.03%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。