有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
各ファンドの信託報酬率および実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬率およびその配分>

	信託報酬率	配分(税抜き)
		委託会社	販売会社	受託会社
マイパッケージ30	年0.2376%* (税抜き0.22%)	年0.09%	年0.1%	年0.03%
マイパッケージ50	年0.2484%* (税抜き0.23%)	年0.10%	年0.1%	年0.03%
マイパッケージ70	年0.2592%* (税抜き0.24%)	年0.11%	年0.1%	年0.03%

*消費税率が10%となった場合は、マイパッケージ30は年0.242%、マイパッケージ50は年0.253%、マイパッケージ70は年0.264%となります。
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社が販売会社として募集の取扱い等をした部分については、販売会社配分相当額も委託会社が収受します。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンド運用の指図等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価