半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2021年 2月18日現在) | 第17期中間計算期間 (2021年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 723,241,675 |
| コール・ローン | 711,209,353 | 25,317,623 |
| 親投資信託受益証券 | 13,097,516,090 | 14,039,777,118 |
| 未収入金 | 30,000 | 10,700,000 |
| 流動資産合計 | 13,808,755,443 | 14,799,036,416 |
| 資産合計 | 13,808,755,443 | 14,799,036,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,808,204 | 32,125,503 |
| 未払受託者報酬 | 2,160,929 | 2,337,007 |
| 未払委託者報酬 | 13,685,787 | 14,801,003 |
| 未払利息 | 2,063 | 75 |
| その他未払費用 | 360,090 | 396,216 |
| 流動負債合計 | 37,017,073 | 49,659,804 |
| 負債合計 | 37,017,073 | 49,659,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,606,895,176 | 9,011,359,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,164,843,194 | 5,738,017,093 |
| 元本等合計 | 13,771,738,370 | 14,749,376,612 |
| 純資産合計 | 13,771,738,370 | 14,749,376,612 |
| 負債純資産合計 | 13,808,755,443 | 14,799,036,416 |
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