- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/19-2026/02/18)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2025年 2月18日現在) | 第21期中間計算期間 (2025年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,777,221 | 13,448,175 |
| コール・ローン | 1,183,206,974 | 1,201,184,974 |
| 親投資信託受益証券 | 22,380,243,763 | 24,939,885,805 |
| 未収入金 | 23,580,000 | 22,500,000 |
| 流動資産合計 | 23,596,807,958 | 26,177,018,954 |
| 資産合計 | 23,596,807,958 | 26,177,018,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,274,268 | 33,217,230 |
| 未払受託者報酬 | 3,801,093 | 3,974,167 |
| 未払委託者報酬 | 24,073,798 | 25,170,071 |
| その他未払費用 | 570,079 | 596,051 |
| 流動負債合計 | 58,719,238 | 62,957,519 |
| 負債合計 | 58,719,238 | 62,957,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,817,253,033 | 13,844,400,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,720,835,687 | 12,269,661,055 |
| (分配準備積立金) | 3,218,202,479 | 3,033,306,546 |
| 元本等合計 | 23,538,088,720 | 26,114,061,435 |
| 純資産合計 | 23,538,088,720 | 26,114,061,435 |
| 負債純資産合計 | 23,596,807,958 | 26,177,018,954 |
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