ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月9日 | 2008年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,166,980,747 | 6,740,292,464 |
| 未収入金 | 6,038,221 | 6,857,967 |
| 流動資産合計 | 10,173,018,968 | 6,747,150,431 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,173,018,968 | 6,747,150,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,038,221 | 6,857,967 |
| 未払受託者報酬 | 2,778,034 | 2,520,605 |
| 未払委託者報酬 | 30,558,327 | 27,726,609 |
| その他未払費用 | 1,646,599 | 2,359,227 |
| 流動負債合計 | 41,021,181 | 39,464,408 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,021,181 | 39,464,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,295,660,937 | 7,215,502,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 836,336,850 | -507,816,765 |
| （分配準備積立金） | 673,888,745 | 581,693,261 |
| 元本等合計 | 10,131,997,787 | 6,707,686,023 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,131,997,787 | 6,707,686,023 |
| 負債純資産合計 | 10,173,018,968 | 6,747,150,431 |
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