ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,740,292,464 | 6,826,006,911 |
| 未収入金 | 6,857,967 | 5,204,758 |
| 流動資産合計 | 6,747,150,431 | 6,831,211,669 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,747,150,431 | 6,831,211,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,857,967 | 5,204,758 |
| 未払受託者報酬 | 2,520,605 | 1,730,641 |
| 未払委託者報酬 | 27,726,609 | 19,036,996 |
| その他未払費用 | 2,359,227 | 1,619,819 |
| 流動負債合計 | 39,464,408 | 27,592,214 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,464,408 | 27,592,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,215,502,788 | 6,575,993,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -507,816,765 | 227,625,571 |
| （分配準備積立金） | 581,693,261 | 620,645,912 |
| 元本等合計 | 6,707,686,023 | 6,803,619,455 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,707,686,023 | 6,803,619,455 |
| 負債純資産合計 | 6,747,150,431 | 6,831,211,669 |
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