ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月7日 | 2011年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,903,949,073 | 1,819,829,931 |
| 流動資産合計 | 1,903,949,073 | 1,819,829,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,903,949,073 | 1,819,829,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 602,052 | 586,493 |
| 未払委託者報酬 | 6,622,520 | 6,451,335 |
| その他未払費用 | 397,505 | 530,136 |
| 流動負債合計 | 7,622,077 | 7,567,964 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,622,077 | 7,567,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,733,527,426 | 1,656,159,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 162,799,570 | 156,102,107 |
| （分配準備積立金） | 170,627,947 | 132,012,675 |
| 元本等合計 | 1,896,326,996 | 1,812,261,967 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,896,326,996 | 1,812,261,967 |
| 負債純資産合計 | 1,903,949,073 | 1,819,829,931 |
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