ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月7日 | 2011年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,819,829,931 | 2,186,292,348 |
| 流動資産合計 | 1,819,829,931 | 2,186,292,348 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,819,829,931 | 2,186,292,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 586,493 | 548,610 |
| 未払委託者報酬 | 6,451,335 | 6,034,616 |
| その他未払費用 | 530,136 | 477,557 |
| 流動負債合計 | 7,567,964 | 7,060,783 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,567,964 | 7,060,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,656,159,860 | 1,948,689,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 156,102,107 | 230,541,642 |
| （分配準備積立金） | 132,012,675 | 136,950,917 |
| 元本等合計 | 1,812,261,967 | 2,179,231,565 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,812,261,967 | 2,179,231,565 |
| 負債純資産合計 | 1,819,829,931 | 2,186,292,348 |
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