ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月7日 | 2012年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,658,984,675 | 3,377,619,548 |
| 流動資産合計 | 3,658,984,675 | 3,377,619,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,658,984,675 | 3,377,619,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 968,995 | 860,047 |
| 未払委託者報酬 | 10,658,940 | 9,460,432 |
| その他未払費用 | 754,374 | 700,017 |
| 流動負債合計 | 12,382,309 | 11,020,496 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,382,309 | 11,020,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,515,832,967 | 3,043,684,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 130,769,399 | 322,914,388 |
| （分配準備積立金） | 413,972,189 | 388,625,828 |
| 元本等合計 | 3,646,602,366 | 3,366,599,052 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,646,602,366 | 3,366,599,052 |
| 負債純資産合計 | 3,658,984,675 | 3,377,619,548 |
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