ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月7日 | 2013年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,218,820,409 | 9,648,652,075 |
| 流動資産合計 | 2,218,820,409 | 9,648,652,075 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,218,820,409 | 9,648,652,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 579,410 | 819,688 |
| 未払委託者報酬 | 6,373,418 | 9,016,568 |
| その他未払費用 | 503,120 | 479,205 |
| 流動負債合計 | 7,455,948 | 10,315,461 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,455,948 | 10,315,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,850,904,163 | 7,981,026,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 360,460,298 | 1,657,309,712 |
| （分配準備積立金） | 221,481,050 | 194,905,673 |
| 元本等合計 | 2,211,364,461 | 9,638,336,614 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,211,364,461 | 9,638,336,614 |
| 負債純資産合計 | 2,218,820,409 | 9,648,652,075 |
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