ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月7日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,802,162,540 | 9,083,334,392 |
| 未収入金 | － | 140,704,231 |
| 流動資産合計 | 6,802,162,540 | 9,224,038,623 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,802,162,540 | 9,224,038,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 140,704,231 |
| 未払受託者報酬 | 1,356,257 | 2,323,457 |
| 未払委託者報酬 | 14,918,757 | 25,557,986 |
| その他未払費用 | 620,371 | 584,195 |
| 流動負債合計 | 16,895,385 | 169,169,869 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,895,385 | 169,169,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,385,278,556 | 6,825,667,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,399,988,599 | 2,229,201,154 |
| （分配準備積立金） | 572,198,790 | 1,007,181,376 |
| 元本等合計 | 6,785,267,155 | 9,054,868,754 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,785,267,155 | 9,054,868,754 |
| 負債純資産合計 | 6,802,162,540 | 9,224,038,623 |
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