ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,037,218,965 | 6,769,509,331 |
| 未収入金 | 7,652,465 | 1,982,854 |
| 流動資産計 | 8,044,871,430 | 6,771,492,185 |
| 資産の部合計 | 8,044,871,430 | 6,771,492,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,652,465 | 1,982,854 |
| 未払受託者報酬 | 2,100,841 | 1,531,037 |
| 未払委託者報酬 | 23,109,215 | 16,841,378 |
| その他未払費用 | 428,590 | 471,276 |
| 流動負債計 | 33,291,111 | 20,826,545 |
| 負債の部合計 | 33,291,111 | 20,826,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,366,927,517 | 1,360,144,618 |
| （分配準備積立金） | 207,412,455 | 243,212,267 |
| 元本 | 6,644,652,802 | 5,390,521,022 |
| 元本等合計 | 8,011,580,319 | 6,750,665,640 |
| 純資産の部合計 | 8,011,580,319 | 6,750,665,640 |
| 負債・純資産合計 | 8,044,871,430 | 6,771,492,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
