ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,769,509,331 | 9,650,448,255 |
| 未収入金 | 1,982,854 | 156,342,680 |
| 流動資産計 | 6,771,492,185 | 9,806,790,935 |
| 資産の部合計 | 6,771,492,185 | 9,806,790,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,982,854 | 156,342,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,531,037 | 2,108,409 |
| 未払委託者報酬 | 16,841,378 | 23,192,439 |
| その他未払費用 | 471,276 | 490,390 |
| 流動負債計 | 20,826,545 | 182,133,918 |
| 負債の部合計 | 20,826,545 | 182,133,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,360,144,618 | 2,154,706,028 |
| （分配準備積立金） | 243,212,267 | 412,184,048 |
| 元本 | 5,390,521,022 | 7,469,950,989 |
| 元本等合計 | 6,750,665,640 | 9,624,657,017 |
| 純資産の部合計 | 6,750,665,640 | 9,624,657,017 |
| 負債・純資産合計 | 6,771,492,185 | 9,806,790,935 |
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