ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,650,448,255 | 14,068,872,978 |
| 未収入金 | 156,342,680 | 4,505,327 |
| 流動資産計 | 9,806,790,935 | 14,073,378,305 |
| 資産の部合計 | 9,806,790,935 | 14,073,378,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 156,342,680 | 4,505,327 |
| 未払受託者報酬 | 2,108,409 | 3,327,587 |
| 未払委託者報酬 | 23,192,439 | 36,603,366 |
| その他未払費用 | 490,390 | 472,776 |
| 流動負債計 | 182,133,918 | 44,909,056 |
| 負債の部合計 | 182,133,918 | 44,909,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,469,950,989 | 11,021,503,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,154,706,028 | 3,006,965,351 |
| （分配準備積立金） | 412,184,048 | 456,477,728 |
| 元本等合計 | 9,624,657,017 | 14,028,469,249 |
| 純資産の部合計 | 9,624,657,017 | 14,028,469,249 |
| 負債・純資産合計 | 9,806,790,935 | 14,073,378,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
