ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,068,872,978 | 14,176,884,191 |
| 未収入金 | 4,505,327 | － |
| 流動資産計 | 14,073,378,305 | 14,176,884,191 |
| 資産の部合計 | 14,073,378,305 | 14,176,884,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,505,327 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,327,587 | 3,862,983 |
| 未払委託者報酬 | 36,603,366 | 42,492,749 |
| その他未払費用 | 472,776 | 605,790 |
| 流動負債計 | 44,909,056 | 46,961,522 |
| 負債の部合計 | 44,909,056 | 46,961,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,021,503,898 | 10,848,005,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,006,965,351 | 3,281,917,046 |
| （分配準備積立金） | 456,477,728 | 549,324,118 |
| 元本等合計 | 14,028,469,249 | 14,129,922,669 |
| 純資産の部合計 | 14,028,469,249 | 14,129,922,669 |
| 負債・純資産合計 | 14,073,378,305 | 14,176,884,191 |
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