ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2016年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,265,027,364 | 19,547,112,581 |
| 流動資産計 | 18,265,027,364 | 19,547,112,581 |
| 資産の部合計 | 18,265,027,364 | 19,547,112,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,109,631 | 4,982,783 |
| 未払委託者報酬 | 45,205,879 | 54,810,556 |
| その他未払費用 | 1,446,226 | 1,702,315 |
| 流動負債計 | 50,761,736 | 61,495,654 |
| 負債の部合計 | 50,761,736 | 61,495,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,401,725,295 | 14,693,754,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,812,540,333 | 4,791,862,102 |
| （分配準備積立金） | 893,126,933 | 856,799,916 |
| 元本等合計 | 18,214,265,628 | 19,485,616,927 |
| 純資産の部合計 | 18,214,265,628 | 19,485,616,927 |
| 負債・純資産合計 | 18,265,027,364 | 19,547,112,581 |
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