ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月7日 | 2017年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,547,112,581 | 18,335,115,455 |
| 流動資産計 | 19,547,112,581 | 18,335,115,455 |
| 資産の部合計 | 19,547,112,581 | 18,335,115,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,982,783 | 5,075,025 |
| 未払委託者報酬 | 54,810,556 | 55,825,219 |
| その他未払費用 | 1,702,315 | 1,470,197 |
| 流動負債計 | 61,495,654 | 62,370,441 |
| 負債の部合計 | 61,495,654 | 62,370,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,791,862,102 | 4,596,467,555 |
| （分配準備積立金） | 856,799,916 | 861,078,928 |
| 元本 | 14,693,754,825 | 13,676,277,459 |
| 元本等合計 | 19,485,616,927 | 18,272,745,014 |
| 純資産の部合計 | 19,485,616,927 | 18,272,745,014 |
| 負債・純資産合計 | 19,547,112,581 | 18,335,115,455 |
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