ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月7日 | 2018年6月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 19,486,075,537 | 18,339,566,263 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 19,486,075,537 | 18,339,566,263 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,486,075,537 | 18,339,566,263 |
| 流動資産計 | 19,486,075,537 | 18,339,566,263 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 61,237,086 | 61,030,618 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,982,339 | 4,969,052 |
| 未払委託者報酬 | 54,805,656 | 54,659,526 |
| その他未払費用 | 1,449,091 | 1,402,040 |
| 流動負債計 | 61,237,086 | 61,030,618 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 19,424,838,451 | 18,278,535,645 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,557,343,573 | 13,952,486,098 |
| 元本等合計 | 19,424,838,451 | 18,278,535,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,867,494,878 | 4,326,049,547 |
| （分配準備積立金） | 890,932,050 | 890,923,769 |
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