ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月7日 | 2018年12月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 18,339,566,263 | 16,210,712,398 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 18,339,566,263 | 16,210,712,398 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,339,566,263 | 16,210,712,398 |
| 流動資産計 | 18,339,566,263 | 16,210,712,398 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 61,030,618 | 55,571,169 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,969,052 | 4,505,751 |
| 未払委託者報酬 | 54,659,526 | 49,563,180 |
| その他未払費用 | 1,402,040 | 1,502,238 |
| 流動負債計 | 61,030,618 | 55,571,169 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 18,278,535,645 | 16,155,141,229 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,952,486,098 | 12,408,301,146 |
| 元本等合計 | 18,278,535,645 | 16,155,141,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,326,049,547 | 3,746,840,083 |
| （分配準備積立金） | 890,923,769 | 825,887,912 |
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