ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月7日 | 2019年6月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 16,210,712,398 | 6,612,739,048 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 16,210,712,398 | 6,612,739,048 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,210,712,398 | 6,612,739,048 |
| 流動資産計 | 16,210,712,398 | 6,612,739,048 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 55,571,169 | 41,358,848 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,505,751 | 3,333,902 |
| 未払委託者報酬 | 49,563,180 | 36,672,849 |
| その他未払費用 | 1,502,238 | 1,352,097 |
| 流動負債計 | 55,571,169 | 41,358,848 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 16,155,141,229 | 6,571,380,200 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,408,301,146 | 4,833,083,021 |
| 元本等合計 | 16,155,141,229 | 6,571,380,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,746,840,083 | 1,738,297,179 |
| （分配準備積立金） | 825,887,912 | 367,092,339 |
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