ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月7日 | 2019年12月9日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,612,739,048 | 6,321,255,035 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 6,612,739,048 | 6,321,255,035 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,612,739,048 | 6,321,255,035 |
| 流動資産計 | 6,612,739,048 | 6,321,255,035 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 41,358,848 | 21,791,633 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,333,902 | 1,769,147 |
| 未払委託者報酬 | 36,672,849 | 19,460,577 |
| その他未払費用 | 1,352,097 | 561,909 |
| 流動負債計 | 41,358,848 | 21,791,633 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,571,380,200 | 6,299,463,402 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,833,083,021 | 4,572,438,942 |
| 元本等合計 | 6,571,380,200 | 6,299,463,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,738,297,179 | 1,727,024,460 |
| （分配準備積立金） | 367,092,339 | 346,875,585 |
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