ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,321,255,035 | 6,399,228,157 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 6,321,255,035 | 6,399,228,157 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,321,255,035 | 6,399,228,157 |
| 流動資産計 | 6,321,255,035 | 6,399,228,157 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 21,791,633 | 21,285,151 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,769,147 | 1,735,393 |
| 未払委託者報酬 | 19,460,577 | 19,089,166 |
| その他未払費用 | 561,909 | 460,592 |
| 流動負債計 | 21,791,633 | 21,285,151 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,299,463,402 | 6,377,943,006 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,572,438,942 | 4,484,367,887 |
| 元本等合計 | 6,299,463,402 | 6,377,943,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,727,024,460 | 1,893,575,119 |
| （分配準備積立金） | 346,875,585 | 454,389,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
