剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,521,169	2,686,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,663,418,360	1,424,875,814
剰余金増加額又は欠損金減少額	162,017,043	1,098,121
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,017,043	1,098,121
剰余金減少額又は欠損金増加額	281,713,127	144,616,279
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	281,713,127	144,616,279
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,424,875,814	1,314,622,640

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	注記番号	第27期中間会計期間末(2021年6月30日)
		金額	構成比

(2)中間損益計算書

区分	注記番号	第27期中間会計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)
		金額	百分比

重要な会計方針

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)