ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,727,624,656 | 1,043,259,094 |
| 流動資産計 | 1,727,624,656 | 1,043,259,094 |
| 資産の部合計 | 1,727,624,656 | 1,043,259,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 481,342 | 460,705 |
| 未払委託者報酬 | 4,332,031 | 4,146,277 |
| その他未払費用 | 343,753 | 321,653 |
| 流動負債計 | 5,157,126 | 4,928,635 |
| 負債の部合計 | 5,157,126 | 4,928,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,465,710 | 121,238,562 |
| （分配準備積立金） | 245,603,494 | 152,065,006 |
| 元本 | 1,528,001,820 | 917,091,897 |
| 元本等合計 | 1,722,467,530 | 1,038,330,459 |
| 純資産の部合計 | 1,722,467,530 | 1,038,330,459 |
| 負債・純資産合計 | 1,727,624,656 | 1,043,259,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
