ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,043,259,094 | 850,075,891 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,043,259,094 | 850,075,891 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,043,259,094 | 850,075,891 |
| 流動資産計 | 1,043,259,094 | 850,075,891 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,928,635 | 2,846,841 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 460,705 | 261,001 |
| 未払委託者報酬 | 4,146,277 | 2,348,909 |
| その他未払費用 | 321,653 | 236,931 |
| 流動負債計 | 4,928,635 | 2,846,841 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,038,330,459 | 847,229,050 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 917,091,897 | 762,989,465 |
| 元本等合計 | 1,038,330,459 | 847,229,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,238,562 | 84,239,585 |
| （分配準備積立金） | 152,065,006 | 127,599,100 |
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