有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託 受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	9,169,571,126	14,068,872,978	―
合計		―	9,169,571,126	14,068,872,978	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。