有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/08-2023/06/07)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託 受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,363,268,495	3,582,951,365	―
合計		―	2,363,268,495	3,582,951,365	―

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。