有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2005年9月30日～2005年12月7日	1,221,310,252	-	1,221,310,252
第2計算期間	2005年12月8日～2006年6月7日	2,076,864,911	6,685,599	3,291,489,564
第3計算期間	2006年6月8日～2006年12月7日	938,762,564	349,642,666	3,880,609,462
第4計算期間	2006年12月8日～2007年6月7日	887,099,939	734,701,601	4,033,007,800
第5計算期間	2007年6月8日～2007年12月7日	1,757,524,501	1,021,485,757	4,769,046,544
第6計算期間	2007年12月8日～2008年6月9日	751,265,643	1,141,851,743	4,378,460,444
第7計算期間	2008年6月10日～2008年12月8日	1,177,553,611	2,569,830,773	2,986,183,282
第8計算期間	2008年12月9日～2009年6月8日	126,864,201	529,504,601	2,583,542,882
第9計算期間	2009年6月9日～2009年12月7日	520,424,077	490,819,189	2,613,147,770
第10計算期間	2009年12月8日～2010年6月7日	294,128,528	599,329,198	2,307,947,100
第11計算期間	2010年6月8日～2010年12月7日	276,316,054	850,735,728	1,733,527,426
第12計算期間	2010年12月8日～2011年6月7日	706,943,350	784,310,916	1,656,159,860
第13計算期間	2011年6月8日～2011年12月7日	605,993,767	313,463,704	1,948,689,923
第14計算期間	2011年12月8日～2012年6月7日	293,038,852	394,631,580	1,847,097,195
第15計算期間	2012年6月8日～2012年12月7日	182,925,866	179,118,898	1,850,904,163
第16計算期間	2012年12月8日～2013年6月7日	6,893,450,825	763,328,086	7,981,026,902
第17計算期間	2013年6月8日～2013年12月9日	1,151,320,434	2,487,694,534	6,644,652,802
第18計算期間	2013年12月10日～2014年6月9日	1,895,165,973	3,149,297,753	5,390,521,022
第19計算期間	2014年6月10日～2014年12月8日	3,115,637,952	1,036,207,985	7,469,950,989
第20計算期間	2014年12月9日～2015年6月8日	4,795,021,503	1,243,468,594	11,021,503,898

(注)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2005年9月30日～2005年12月7日	1,038,941,593	-	1,038,941,593
第2計算期間	2005年12月8日～2006年6月7日	1,904,177,856	5,511,736	2,937,607,713
第3計算期間	2006年6月8日～2006年12月7日	3,144,801,058	357,846,144	5,724,562,627
第4計算期間	2006年12月8日～2007年6月7日	2,678,034,692	544,713,928	7,857,883,391
第5計算期間	2007年6月8日～2007年12月7日	3,277,497,408	1,113,801,605	10,021,579,194
第6計算期間	2007年12月8日～2008年6月9日	1,152,937,286	1,878,855,543	9,295,660,937
第7計算期間	2008年6月10日～2008年12月8日	1,253,615,764	3,333,773,913	7,215,502,788
第8計算期間	2008年12月9日～2009年6月8日	322,257,187	961,766,091	6,575,993,884
第9計算期間	2009年6月9日～2009年12月7日	303,782,235	555,940,272	6,323,835,847
第10計算期間	2009年12月8日～2010年6月7日	310,730,292	877,561,812	5,757,004,327
第11計算期間	2010年6月8日～2010年12月7日	217,634,260	776,694,466	5,197,944,121
第12計算期間	2010年12月8日～2011年6月7日	1,114,621,052	868,317,162	5,444,248,011
第13計算期間	2011年6月8日～2011年12月7日	303,577,898	1,522,014,525	4,225,811,384
第14計算期間	2011年12月8日～2012年6月7日	151,640,932	861,619,349	3,515,832,967
第15計算期間	2012年6月8日～2012年12月7日	47,384,572	519,532,875	3,043,684,664
第16計算期間	2012年12月8日～2013年6月7日	3,380,411,822	1,038,817,930	5,385,278,556
第17計算期間	2013年6月8日～2013年12月9日	2,103,047,251	662,658,207	6,825,667,600
第18計算期間	2013年12月10日～2014年6月9日	1,423,598,612	1,301,036,332	6,948,229,880
第19計算期間	2014年6月10日～2014年12月8日	2,099,643,489	726,483,817	8,321,389,552
第20計算期間	2014年12月9日～2015年6月8日	2,231,431,649	1,250,211,324	9,302,609,877

(注)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。