有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/08-2024/12/09)

(4)【設定及び解約の実績】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)>下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第20計算期間	2014年12月9日～2015年6月8日	4,795,021,503	1,243,468,594	11,021,503,898
第21計算期間	2015年6月9日～2015年12月7日	773,879,355	947,377,630	10,848,005,623
第22計算期間	2015年12月8日～2016年6月7日	4,670,101,093	2,116,381,421	13,401,725,295
第23計算期間	2016年6月8日～2016年12月7日	3,280,825,122	1,988,795,592	14,693,754,825
第24計算期間	2016年12月8日～2017年6月7日	703,594,179	1,721,071,545	13,676,277,459
第25計算期間	2017年6月8日～2017年12月7日	1,908,648,899	1,027,582,785	14,557,343,573
第26計算期間	2017年12月8日～2018年6月7日	1,087,106,551	1,691,964,026	13,952,486,098
第27計算期間	2018年6月8日～2018年12月7日	469,276,421	2,013,461,373	12,408,301,146
第28計算期間	2018年12月8日～2019年6月7日	42,563,056	7,617,781,181	4,833,083,021
第29計算期間	2019年6月8日～2019年12月9日	549,619,556	810,263,635	4,572,438,942
第30計算期間	2019年12月10日～2020年6月8日	11,203,970	99,275,025	4,484,367,887
第31計算期間	2020年6月9日～2020年12月7日	125,064,731	972,533,132	3,636,899,486
第32計算期間	2020年12月8日～2021年6月7日	374,340,026	617,497,249	3,393,742,263
第33計算期間	2021年6月8日～2021年12月7日	2,542,165	344,439,549	3,051,844,879
第34計算期間	2021年12月8日～2022年6月7日	20,487,390	74,500,438	2,997,831,831
第35計算期間	2022年6月8日～2022年12月7日	61,413,323	5,012,484	3,054,232,670
第36計算期間	2022年12月8日～2023年6月7日	10,430,922	72,892,243	2,991,771,349
第37計算期間	2023年6月8日～2023年12月7日	272,829,511	5,532,342	3,259,068,518
第38計算期間	2023年12月8日～2024年6月7日	29,945,890	1,328,632,201	1,960,382,207
第39計算期間	2024年6月8日～2024年12月9日	51,075,654	4,274,982	2,007,182,879

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)>下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第20計算期間	2014年12月9日～2015年6月8日	2,231,431,649	1,250,211,324	9,302,609,877
第21計算期間	2015年6月9日～2015年12月7日	291,080,930	807,743,624	8,785,947,183
第22計算期間	2015年12月8日～2016年6月7日	184,659,093	4,134,168,812	4,836,437,464
第23計算期間	2016年6月8日～2016年12月7日	338,423,429	1,074,286,329	4,100,574,564
第24計算期間	2016年12月8日～2017年6月7日	513,878,159	300,669,529	4,313,783,194
第25計算期間	2017年6月8日～2017年12月7日	423,608,728	1,512,026,895	3,225,365,027
第26計算期間	2017年12月8日～2018年6月7日	355,167,224	522,821,014	3,057,711,237
第27計算期間	2018年6月8日～2018年12月7日	83,103,580	581,158,169	2,559,656,648
第28計算期間	2018年12月8日～2019年6月7日	62,187,435	92,822,449	2,529,021,634
第29計算期間	2019年6月8日～2019年12月9日	180,176,728	298,882,721	2,410,315,641
第30計算期間	2019年12月10日～2020年6月8日	39,939,219	279,249,335	2,171,005,525
第31計算期間	2020年6月9日～2020年12月7日	111,281,015	206,427,719	2,075,858,821
第32計算期間	2020年12月8日～2021年6月7日	54,085,757	398,767,063	1,731,177,515
第33計算期間	2021年6月8日～2021年12月7日	170,138,752	4,958,355	1,896,357,912
第34計算期間	2021年12月8日～2022年6月7日	29,764,161	5,949,344	1,920,172,729
第35計算期間	2022年6月8日～2022年12月7日	27,896,858	23,627,333	1,924,442,254
第36計算期間	2022年12月8日～2023年6月7日	793,474	64,789,762	1,860,445,966
第37計算期間	2023年6月8日～2023年12月7日	41,898,106	22,732,711	1,879,611,361
第38計算期間	2023年12月8日～2024年6月7日	103,932,783	135,464,309	1,848,079,835
第39計算期間	2024年6月8日～2024年12月9日	―	206,519,784	1,641,560,051