GSグローバル・マーケット・ストラテジー(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 614,750,890 | 577,942,785 |
| 流動資産合計 | 614,750,890 | 577,942,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 614,750,890 | 577,942,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 160,699 | 162,054 |
| 未払委託者報酬 | 2,892,556 | 2,916,921 |
| その他未払費用 | 152,925 | 154,215 |
| 流動負債合計 | 3,206,180 | 3,233,190 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,206,180 | 3,233,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 803,579,017 | 703,057,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -192,034,307 | -128,347,754 |
| （分配準備積立金） | 53,505,304 | 47,096,165 |
| 元本等合計 | 611,544,710 | 574,709,595 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 611,544,710 | 574,709,595 |
| 負債純資産合計 | 614,750,890 | 577,942,785 |
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