有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
(2014年9月30日現在)
参考情報
(2014年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 61,192,312円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,640円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,159,672円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,059,144口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6867円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 3,622,130,643円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 291,181,792円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,330,948,851円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,550,638,409口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9381円 |
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