有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
(2015年3月31日現在)
参考情報
(2015年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 76,681,586円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,946円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,637,640円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 105,053,650口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7295円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 3,117,551,073円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 51,310,191円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,066,240,882円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,061,545,443口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
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