有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

①【純資産の推移】
2014年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1期	(2006年3月13日)	962	962	1.0651	1.0653
第2期	(2006年9月12日)	1,435	1,435	1.0061	1.0061
第3期	(2007年3月12日)	1,756	1,756	0.8767	0.8767
第4期	(2007年9月12日)	2,326	2,326	0.8156	0.8156
第5期	(2008年3月12日)	1,608	1,608	0.7081	0.7081
第6期	(2008年9月12日)	1,080	1,080	0.7357	0.7357
第7期	(2009年3月12日)	657	657	0.6743	0.6743
第8期	(2009年9月14日)	679	679	0.7061	0.7061
第9期	(2010年3月12日)	600	600	0.7477	0.7477
第10期	(2010年9月13日)	611	611	0.7610	0.7610
第11期	(2011年3月14日)	574	574	0.8174	0.8174
第12期	(2011年9月12日)	392	392	0.6939	0.6939
第13期	(2012年3月12日)	282	282	0.7730	0.7730
第14期	(2012年9月12日)	202	202	0.7295	0.7295
第15期	(2013年3月12日)	164	164	0.7741	0.7741
第16期	(2013年9月12日)	86	86	0.7030	0.7030
第17期	(2014年3月12日)	69	69	0.6551	0.6551
	2013年3月末日	149	-	0.7791	-
	2013年4月末日	155	-	0.8102	-
	2013年5月末日	137	-	0.7627	-
	2013年6月末日	133	-	0.7365	-
	2013年7月末日	105	-	0.7132	-
	2013年8月末日	88	-	0.7171	-
	2013年9月末日	86	-	0.7019	-
	2013年10月末日	85	-	0.6929	-
	2013年11月末日	70	-	0.7025	-
	2013年12月末日	74	-	0.7013	-
	2014年1月末日	70	-	0.6617	-
	2014年2月末日	70	-	0.6603	-
	2014年3月末日	70	-	0.6656	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。