有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

①【純資産の推移】
2014年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2006年3月13日)	962	962	1.0651	1.0653
第2計算期間末	(2006年9月12日)	1,435	1,435	1.0061	1.0061
第3計算期間末	(2007年3月12日)	1,756	1,756	0.8767	0.8767
第4計算期間末	(2007年9月12日)	2,326	2,326	0.8156	0.8156
第5計算期間末	(2008年3月12日)	1,608	1,608	0.7081	0.7081
第6計算期間末	(2008年9月12日)	1,080	1,080	0.7357	0.7357
第7計算期間末	(2009年3月12日)	657	657	0.6743	0.6743
第8計算期間末	(2009年9月14日)	679	679	0.7061	0.7061
第9計算期間末	(2010年3月12日)	600	600	0.7477	0.7477
第10計算期間末	(2010年9月13日)	611	611	0.7610	0.7610
第11計算期間末	(2011年3月14日)	574	574	0.8174	0.8174
第12計算期間末	(2011年9月12日)	392	392	0.6939	0.6939
第13計算期間末	(2012年3月12日)	282	282	0.7730	0.7730
第14計算期間末	(2012年9月12日)	202	202	0.7295	0.7295
第15計算期間末	(2013年3月12日)	164	164	0.7741	0.7741
第16計算期間末	(2013年9月12日)	86	86	0.7030	0.7030
第17計算期間末	(2014年3月12日)	69	69	0.6551	0.6551
第18計算期間末	(2014年9月12日)	61	61	0.6896	0.6896
	2013年9月末日	86	-	0.7019	-
	10月末日	85	-	0.6929	-
	11月末日	70	-	0.7025	-
	12月末日	74	-	0.7013	-
	2014年1月末日	70	-	0.6617	-
	2月末日	70	-	0.6603	-
	3月末日	70	-	0.6656	-
	4月末日	70	-	0.6577	-
	5月末日	70	-	0.6626	-
	6月末日	72	-	0.6816	-
	7月末日	61	-	0.6880	-
	8月末日	61	-	0.6907	-
	9月末日	61	-	0.6867	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。