GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,203,543,401 | 12,622,270,602 |
| 未収入金 | 35,276,892 | 19,613,610 |
| 流動資産合計 | 14,238,820,293 | 12,641,884,212 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,238,820,293 | 12,641,884,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,255,502 | 12,057,556 |
| 未払解約金 | 35,276,892 | 19,613,610 |
| 未払受託者報酬 | 3,478,674 | 3,480,004 |
| 未払委託者報酬 | 66,094,819 | 66,119,923 |
| その他未払費用 | 3,311,643 | 3,312,898 |
| 流動負債合計 | 120,417,530 | 104,583,991 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 120,417,530 | 104,583,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,511,004,645 | 24,115,112,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,392,601,882 | -11,577,811,827 |
| （分配準備積立金） | 329,145,069 | 402,430,016 |
| 元本等合計 | 14,118,402,763 | 12,537,300,221 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,118,402,763 | 12,537,300,221 |
| 負債純資産合計 | 14,238,820,293 | 12,641,884,212 |
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