GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,622,270,602 | 12,421,117,090 |
| 未収入金 | 19,613,610 | 12,886,135 |
| 流動資産合計 | 12,641,884,212 | 12,434,003,225 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,641,884,212 | 12,434,003,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,057,556 | 11,643,588 |
| 未払解約金 | 19,613,610 | 12,886,135 |
| 未払受託者報酬 | 3,480,004 | 3,389,301 |
| 未払委託者報酬 | 66,119,923 | 64,396,703 |
| その他未払費用 | 3,312,898 | 3,226,555 |
| 流動負債合計 | 104,583,991 | 95,542,282 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,583,991 | 95,542,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,115,112,048 | 23,287,176,321 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,577,811,827 | -10,948,715,378 |
| （分配準備積立金） | 402,430,016 | 472,221,971 |
| 元本等合計 | 12,537,300,221 | 12,338,460,943 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,537,300,221 | 12,338,460,943 |
| 負債純資産合計 | 12,641,884,212 | 12,434,003,225 |
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