GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,421,117,090 | 10,534,185,249 |
| 未収入金 | 12,886,135 | 13,845,792 |
| 流動資産合計 | 12,434,003,225 | 10,548,031,041 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,434,003,225 | 10,548,031,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,643,588 | 11,238,707 |
| 未払解約金 | 12,886,135 | 13,845,792 |
| 未払受託者報酬 | 3,389,301 | 3,033,898 |
| 未払委託者報酬 | 64,396,703 | 57,643,962 |
| その他未払費用 | 3,226,555 | 2,888,209 |
| 流動負債合計 | 95,542,282 | 88,650,568 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,542,282 | 88,650,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,287,176,321 | 22,477,414,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,948,715,378 | -12,018,033,902 |
| （分配準備積立金） | 472,221,971 | 547,302,913 |
| 元本等合計 | 12,338,460,943 | 10,459,380,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,338,460,943 | 10,459,380,473 |
| 負債純資産合計 | 12,434,003,225 | 10,548,031,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
