GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,534,185,249 | 11,500,342,748 |
| 未収入金 | 13,845,792 | 23,670,143 |
| 流動資産合計 | 10,548,031,041 | 11,524,012,891 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,548,031,041 | 11,524,012,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,238,707 | 10,679,363 |
| 未払解約金 | 13,845,792 | 23,670,143 |
| 未払受託者報酬 | 3,033,898 | 2,735,536 |
| 未払委託者報酬 | 57,643,962 | 51,975,218 |
| その他未払費用 | 2,888,209 | 2,604,173 |
| 流動負債合計 | 88,650,568 | 91,664,433 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,650,568 | 91,664,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,477,414,375 | 21,358,727,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,018,033,902 | -9,926,379,262 |
| （分配準備積立金） | 547,302,913 | 632,250,758 |
| 元本等合計 | 10,459,380,473 | 11,432,348,458 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,459,380,473 | 11,432,348,458 |
| 負債純資産合計 | 10,548,031,041 | 11,524,012,891 |
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