GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,500,342,748 | 9,780,308,849 |
| 未収入金 | 23,670,143 | 34,340,099 |
| 流動資産合計 | 11,524,012,891 | 9,814,648,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,524,012,891 | 9,814,648,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,679,363 | 10,205,385 |
| 未払解約金 | 23,670,143 | 34,340,099 |
| 未払受託者報酬 | 2,735,536 | 2,671,313 |
| 未払委託者報酬 | 51,975,218 | 50,754,881 |
| その他未払費用 | 2,604,173 | 2,390,035 |
| 流動負債合計 | 91,664,433 | 100,361,713 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 91,664,433 | 100,361,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,358,727,720 | 20,410,771,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,926,379,262 | -10,696,484,554 |
| （分配準備積立金） | 632,250,758 | 675,684,929 |
| 元本等合計 | 11,432,348,458 | 9,714,287,235 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,432,348,458 | 9,714,287,235 |
| 負債純資産合計 | 11,524,012,891 | 9,814,648,948 |
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