GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,780,308,849 | 12,678,201,014 |
| 未収入金 | 34,340,099 | 27,989,634 |
| 流動資産合計 | 9,814,648,948 | 12,706,190,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,814,648,948 | 12,706,190,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,205,385 | 9,409,217 |
| 未払解約金 | 34,340,099 | 27,989,634 |
| 未払受託者報酬 | 2,671,313 | 2,750,154 |
| 未払委託者報酬 | 50,754,881 | 52,252,839 |
| その他未払費用 | 2,390,035 | 2,612,050 |
| 流動負債合計 | 100,361,713 | 95,013,894 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 100,361,713 | 95,013,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,410,771,789 | 18,818,435,902 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,696,484,554 | -6,207,259,148 |
| （分配準備積立金） | 675,684,929 | 715,684,612 |
| 元本等合計 | 9,714,287,235 | 12,611,176,754 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,714,287,235 | 12,611,176,754 |
| 負債純資産合計 | 9,814,648,948 | 12,706,190,648 |
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