GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,678,201,014 | 14,199,101,298 |
| 未収入金 | 27,989,634 | 30,029,824 |
| 流動資産合計 | 12,706,190,648 | 14,229,131,122 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,706,190,648 | 14,229,131,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,409,217 | 9,026,992 |
| 未払解約金 | 27,989,634 | 30,029,824 |
| 未払受託者報酬 | 2,750,154 | 3,562,702 |
| 未払委託者報酬 | 52,252,839 | 67,691,286 |
| その他未払費用 | 2,612,050 | 2,677,828 |
| 流動負債合計 | 95,013,894 | 112,988,632 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 95,013,894 | 112,988,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,818,435,902 | 18,053,984,977 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,207,259,148 | -3,937,842,487 |
| （分配準備積立金） | 715,684,612 | 745,972,972 |
| 元本等合計 | 12,611,176,754 | 14,116,142,490 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,611,176,754 | 14,116,142,490 |
| 負債純資産合計 | 12,706,190,648 | 14,229,131,122 |
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