GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 14,229,131,122 | 11,754,371,293 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 14,229,131,122 | 11,754,371,293 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,199,101,298 | 11,730,096,490 |
| 未収入金 | 30,029,824 | 24,274,803 |
| 流動資産計 | 14,229,131,122 | 11,754,371,293 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 112,988,632 | 104,648,137 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,026,992 | 7,964,233 |
| 未払解約金 | 30,029,824 | 24,274,803 |
| 未払受託者報酬 | 3,562,702 | 3,505,331 |
| 未払委託者報酬 | 67,691,286 | 66,601,222 |
| その他未払費用 | 2,677,828 | 2,302,548 |
| 流動負債計 | 112,988,632 | 104,648,137 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 14,116,142,490 | 11,649,723,156 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,053,984,977 | 15,928,467,629 |
| 元本等合計 | 14,116,142,490 | 11,649,723,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,937,842,487 | -4,278,744,473 |
| （分配準備積立金） | 745,972,972 | 643,297,375 |
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