GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 11,754,371,293 | 12,685,155,796 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 11,754,371,293 | 12,685,155,796 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,730,096,490 | 12,627,339,994 |
| 未収入金 | 24,274,803 | 57,815,802 |
| 流動資産計 | 11,754,371,293 | 12,685,155,796 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 104,648,137 | 134,052,177 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,964,233 | 7,336,730 |
| 未払解約金 | 24,274,803 | 57,815,802 |
| 未払受託者報酬 | 3,505,331 | 3,357,529 |
| 未払委託者報酬 | 66,601,222 | 63,792,935 |
| その他未払費用 | 2,302,548 | 1,749,181 |
| 流動負債計 | 104,648,137 | 134,052,177 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 11,649,723,156 | 12,551,103,619 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,928,467,629 | 14,673,461,495 |
| 元本等合計 | 11,649,723,156 | 12,551,103,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,278,744,473 | -2,122,357,876 |
| （分配準備積立金） | 643,297,375 | 1,104,213,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
