GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 12,685,155,796 | 12,331,359,164 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 12,685,155,796 | 12,331,359,164 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,627,339,994 | 12,249,268,835 |
| 未収入金 | 57,815,802 | 82,090,329 |
| 流動資産計 | 12,685,155,796 | 12,331,359,164 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 134,052,177 | 152,620,289 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,336,730 | 6,123,476 |
| 未払解約金 | 57,815,802 | 82,090,329 |
| 未払受託者報酬 | 3,357,529 | 3,129,127 |
| 未払委託者報酬 | 63,792,935 | 59,453,409 |
| その他未払費用 | 1,749,181 | 1,823,948 |
| 流動負債計 | 134,052,177 | 152,620,289 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 12,551,103,619 | 12,178,738,875 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,673,461,495 | 12,246,952,737 |
| 元本等合計 | 12,551,103,619 | 12,178,738,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,122,357,876 | -68,213,862 |
| （分配準備積立金） | 1,104,213,227 | 2,602,816,978 |
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