GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,249,268,835 | 9,377,251,459 |
| 未収入金 | 82,090,329 | 11,927,361 |
| 流動資産計 | 12,331,359,164 | 9,389,178,820 |
| 資産の部合計 | 12,331,359,164 | 9,389,178,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,123,476 | 5,037,090 |
| 未払解約金 | 82,090,329 | 11,927,361 |
| 未払受託者報酬 | 3,129,127 | 3,127,984 |
| 未払委託者報酬 | 59,453,409 | 59,431,610 |
| その他未払費用 | 1,823,948 | 1,832,936 |
| 流動負債計 | 152,620,289 | 81,356,981 |
| 負債の部合計 | 152,620,289 | 81,356,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,246,952,737 | 10,074,181,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,213,862 | -766,359,498 |
| （分配準備積立金） | 2,602,816,978 | 2,135,764,401 |
| 元本等合計 | 12,178,738,875 | 9,307,821,839 |
| 純資産の部合計 | 12,178,738,875 | 9,307,821,839 |
| 負債・純資産合計 | 12,331,359,164 | 9,389,178,820 |
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